Αθήνα
Κάτω από τις 1.000 μονάδες έπεσε χθες το ελληνικό Χρηματιστήριο, μην μπορώντας να αντισταθεί στις διεθνείς πιέσεις που προκαλεί η παγκόσμια ανησυχία για την οικονομία των Η.Π.Α. και της Ευρωζώνης.
Ο δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε χθες στις 998,24 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες μαμούθ 6%, ενώ αντίστοιχα μεγάλες απώλειες κατέγραψαν και οι διεθνείς χρηματαγορές. Ανοδικά κινήθηκαν 24 μετοχές, 137 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές (αναλυτικά στις σελ. 22 – 23).
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε χθες δίμηνη απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων (short selling) στο Χρηματιστήριο, που θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα.
Πτώση παντού
Oι μεγάλοι φόβοι που ξύπνησε στις αγορές η υποβάθμιση του αξιόχρεου των Η.Π.Α. από τη Standard & Poor’s έστειλαν τα διεθνή Χρηματιστήρια σε χαμηλό 11μήνου χθες, υπερισχύοντας των ανοδικών τάσεων που προκάλεσαν τα νέα για παρέμβαση της ΕΚΤ στην αγορά ομολόγων. Τον πανικό στις αγορές δεν μπόρεσαν τελικά να μετριάσουν, παρά μόνο πρόσκαιρα, ούτε οι αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ ούτε οι διαβεβαιώσεις των G20, G7 και Κομισιόν περί συντονισμένης δράσης για την εξασφάλιση σταθερότητας στις αγορές.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνοιξε χθες με μεγάλη πτώση στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των Η.Π.Α. από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, εντείνοντας το ήδη υπάρχον αρνητικό κλίμα λόγω της κρίσης χρέους της χώρας.
Με το άνοιγμα ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά -1,66% και ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά -3,35%. Η υποχώρηση παρέμενε της τάξης του 3% κατά τις επόμενες ώρες της συνεδρίασης.
Μεγάλες απώλειες κατέγραψε και ο δείκτης DAX του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης, που τελικά έπεσε κάτω από τις 6.000 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 5,02%. Βουτιά 4,65% για τον CAC στο Παρίσι, πτώση 3,4% για τον FTSE100 στο Λονδίνο.
Στη Μόσχα και τα δύο Χρηματιστήρια που είχαν ξεκινήσει πτωτικά παρέμεναν στο «κόκκινο». Ο δείκτης RTS είχε πέσει στις 1.702,42 μονάδες (-5,36%) και ο Micex βρισκόταν στις 1.530,11 μονάδες (-3,58%).
Mε μεγάλη πτώση της τάξης του 4,5% άνοιξε και η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία.
Μεγάλες απώλειες και για τα ασιατικά Χρηματιστήρια, με τα πρώτα κλεισίματα να είναι όλα στο κόκκινο: -2,18% για το Τόκιο, -2,17% για το Χονγκ Κονγκ, -3,79% για τη Σαγκάη, -3,82% για τη Σεούλ και -2,90% για το Σίδνεϊ.
Ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός δείκτης ΜSCI υποχώρησε 1%, επεκτείνοντας τις απώλειες 2,5 τρισ. δολαρίων που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα.
Oι μετοχές στην Ευρώπη, όπως αντανακλώνται στον δείκτη FTSEurofirst 300, έχαναν 2%, αντιστρέφοντας τα προσωρινά κέρδη που είχαν αποκομίσει μετά την παρέμβαση της ΕΚΤ να αγοράσει ιταλικά και ισπανικά ομόλογα.
Οι αποδόσεις των ομολόγων των δύο αυτών κρατών έπεσαν κατά 1% περίπου και οι διαφορές αποδόσεών τους με τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα συρρικνώθηκε. Πτωτικά κινούνταν και το κόστος ασφάλισης για ενδεχόμενη χρεοκοπία τους (CDS).
Ανεβαίνουν χρυσός και ευρώ
Παρόλα αυτά, σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 1.700 δολάρια την ουγγιά ενισχυόταν ο χρυσός καθώς οι επενδυτές απέφευγαν τις επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου μετά την υποβάθμιση των Η.Π.Α.
Το ευρώ σημείωνε άλμα έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα «εφαρμόσει ενεργά» το αμφιλεγόμενο πρόγραμμά της για αγορά κρατικών ομολόγων, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αγορές ισπανικών και ιταλικών χρεογράφων ως ανάχωμα στην κρίση χρέους.
Πολλοί αναλυτές, όμως, προβλέπουν ότι το ευρώ θα δυσκολευτεί να κρατήσει τα επίπεδα αυτά καθώς οι αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ δεν συμβάλλουν στη λύση των δημοσιονομικών προβλημάτων στην Ευρωζώνη.
«Ακόμα και αν αγοράσει η ΕΚΤ ομόλογα της Ιταλίας, οι ιδιώτες απλώς θα συνεχίσουν να τα πωλούν, ξεφορτώνοντας το ιταλικό τους ρίσκο… Η ΕΚΤ θα πρέπει να αγοράζει συνεχώς όλα αυτά τα ομόλογα μόνο και μόνο για να κρατούν σταθερές τις αποδόσεις», είπε ο Richard Falkenhall, αναλυτής νομισμάτων στη SEB στη Στοκχόλμη.
Ο Ομπάμα… υποβαθμίζει τους Οίκους
Στην αντεπίθεση πέρασε χθες ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ανέφερε σε διάγγελμά του ότι ´δεν χρειαζόμαστε έναν οίκο αξιολόγησης να μας πει τι πρέπει να κάνουμε´.
Τα καλά νέα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι ότι ´το πρόβλημά μας μπορεί να λυθεί άμεσα, τα οικονομικά μας προβλήματα είναι αντιμετωπίσιμα. Οι Η.Π.Α. έχουν τα καλύτερα Πανεπιστήμια και τους πιο παραγωγικούς εργαζομένους´.
Οπως είπε, ´πρόκλησή μας είναι να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα μακροπρόθεσμα, να καταλήξουμε σε συμφωνία για να περικόψουμε τις δαπάνες εσωτερικά´. Πρόσθεσε ότι ´πρέπει να συνδυάσουμε τις περικοπές δαπανών με δικαιότερο φορολογικό σύστημα´ και σημείωσε ότι ´οι Αμερικανοί αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη κρίση από τη δεκαετία του ’80 μπορούμε να εργαστούμε μαζί ως ένα έθνος για να αντιμετωπίσουμε την κρίση´.
Πάντως, λίγες ώρες πριν από το διάγγελμα του Μπαράκ Ομπάμα, ο οίκος αξιολόγησης S&P έριξε νέο ´αλάτι στην πληγή´, υποβαθμίζοντας τους ημικρατικούς αμερικανικούς οργανισμούς ενυπόθηκων δανείων Fannie Mae και Freddie Mac κατά μία μονάδα, από το AAA στο ΑΑ+. Στην ανακοίνωσή του ο οίκος εξηγεί ότι η απόφαση αυτή αντανακλά την ´άμεση εξάρτηση´ των δύο οργανισμών από το ομοσπονδιακό αμερικανικό κράτος.
Παράλληλα, με νέες υποβαθμίσεις απειλούν οι οίκοι αξιολόγησης τις οικονομίες των Η.Π.Α., αλλά και της Ασίας, σύμφωνα με χθεσινές τους ανακοινώσεις. Ο οίκος Fitch σημειώνει ότι θα αξιολογήσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου τις «δημοσιονομικές επιπτώσεις και προοπτικές που συνεπάγεται για την αμερικανική οικονομία η συμφωνία της 2ας Αυγούστου». Οπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος η συμφωνία για το χρέος «αποτελεί ένα πρώτο βήμα» πλην όμως ανεπαρκές για τη διασφάλιση της αξιολόγησης του αξιόχρεου των Η.Π.Α. με ΑΑΑ. Αυτό σημαίνει, όπως εκτιμάται από πολλούς αναλυτές, ότι πιθανότατα η Fitch θα ακολουθήσει κατά πόδας τις αποφάσεις της Standard & Poor’s (S&P) που υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα τις Η.Π.Α. την περασμένη Παρασκευή.
Ομως και η S&P επανήλθε χθες με νέες «προειδοποιήσεις» υποβάθμισης, αυτή τη φορά για τις ασιατικές οικονομίες. Οπως αναφέρει ανακοίνωση, οι ασιατικές αξιολογήσεις μπορεί να έλθουν αντιμέτωπες με υποβάθμιση, εάν οι χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως επιδεινωθούν. Η μεταβολή της αμερικανικής αξιολόγησης που επιφέρει αβεβαιότητα και αναταραχές στις διεθνείς αγορές σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση της πιστοληπτικής ικανότητας των ευρωπαϊκών χωρών «μπορεί να αλλάξει την εικόνα» και για ανεπτυγμένες οικονομίες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία, η Ταϊβάν και η Νέα Ζηλανδία», αναφέρει η αξιολογητική εταιρεία.
